山西太行产业投资基金管理有限公司 2022年度财务等重大信息公开报告

 

山西太行产业投资基金管理有限公司

2022年度财务等重大信息公开报告

 

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西太行产业投资基金管理有限公司

（二）英文名称：Shanxi Taihang Industrial Investment Fund Management Co.,Ltd.

（三）法定代表人：梁笑

（四）股东名称：山西金融投资控股集团有限公司

（五）注册地址：山西综改示范区太原学府园区长治路308号同昌创业园B座25层

（六）经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：山西综改示范区太原学府园区长治路308号同昌创业园B座25层，030024

（八）网址：http://www.shanxith.cn/

（九）电子信箱: sxthcyjj@163.com

（十）简介：山西太行产业投资基金管理有限公司（以下简称“太行产业基金公司”）是按照省委省政府战略决策部署，经省政府常务会议决定通过，由山西金融投资控股集团有限公司独资设立的山西省省级政府产业引导基金管理公司，主要从事省级政府投资基金的设立与管理，并根据省委省政府安排，落实相关重大经济决策。太行产业基金公司旨在通过不断发展逐步完善政府引导基金管理体系，全面支持山西省创新驱动、转型升级战略，衔接好实体经济和金融资本，成为具有山西特色的基金管理公司，为山西经济社会发展提供更大支撑。

二、主要财务数据、财务会计报告摘要（单位：万元）

  

 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，对山西太行产业投资基金管理有限公司2022年度财务报表进行了审计，并出具了报告号为“安永华明（2023）审字第61838266_A02号”的审计报告，签字注册会计师为顾珺和胡溪梓。审计认为，山西太行产业投资基金管理有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西太行产业投资基金管理有限公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。（四）审计报告意见重要部分摘要

三、薪酬情况

（一）董事会成员基本情况

董事会成员由7名董事组成，其中职工董事1名，由职工代表大会选举产生，其他董事由股东委派：分别为董事长梁笑，副董事长徐婧、王秀莉，集团委派董事王儒、李超、贺琦，职工董事连翊君。

董事会作为公司经营决策机构，认真履行《公司法》《公司章程》规定的各项职责，切实执行上级党委的各项决策部署，在公司经营管理中发挥重要作用。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，通过董事会依法履职，对董事会职权范围内各项重大事项，深入研究，充分讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性和规范性，有效推动了各项工作的高质量发展。

（二）监事会成员基本情况

监事会由3名成员组成，其中集团委派监事2名，分别为刘琦伟、张婕；职工监事1名，为刘鹏。

报告期内，全体监事依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，能够认真查看相关资料，听取相关会议报告，积极履行监督职能，就有关问题向董事及高管人员提出意见和建议，有效履行监督职能。

（三）在职职工全年平均工资总额

报告期内，太行产业基金公司及并表子公司在职职工人均工资总额为18.25万元。

（四）三公经费执行情况

报告期内，太行产业基金公司本部无三公经费支出。

四、董事会报告重要部分摘要

2022年度，董事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范运作，在监事会的有效监督下，董事会坚持稳中求进的工作总基调。全年共召开3次董事会会议，审议通过10项议题，充分发挥战略管理和科学决策作用，全面完成各项工作任务。

（一）2022年度工作完成情况

1.紧紧围绕“科学决策”，持续加强董事会建设

一是不断完善法人治理结构，不断提升运作水平。二是加强董事会建设，不断提升履职能力和决策水平。三是对经理层充分授权使董事会聚焦自身治理功能发挥。四是进一步完善企业运行机制，高效履行职责。

2.紧紧围绕“战略引领”，科学谋划全年工作

太行产业基金公司董事会围绕全省国有企业深化改革提质增效推进会议和深化省属金融企业改革化险提质增效专题会议各项要求，把握稳中求进的工作总基调，坚持服务为本的公司宗旨，研究制定了2022年工作思路和计划，即“聚焦主责主业，优化基金投资管理，进一步提升基金募资能力，以高质量服务推进我省产业转型高质量发展”。

3.紧紧围绕支持地方金融改革发展，勇于担当作为

为贯彻落实党中央、国务院以及省委省政府关于防范化解金融风险的重大决策部署，太行产业基金公司以政策引导为上，坚持担当作为，全力帮助省委、省政府化解风险危机，组建城商行改革化险基金。此举有效化解我省地方金融风险、深化金融领域改革，保障了全省金融安全和社会稳定，也为在我省转型发展上率先趟出一条新路提供了有力的金融支持。

4.紧紧围绕助力我省转型发展，精准基金布局

太行产业基金公司董事会立足山西转型发展大局，充分研究，精准布局以太行产业基金、民营纾困基金、城商行改革发展基金3支母基金为依托，发挥6个基金管理公司的职能定位，差异化精准布局各赛道，形成了角色定位清晰、多领域协同发力、市场化运作的基金格局，全方位、多领域精准支持我省转型发展。

5.紧紧围绕中心城市协同共赢，凝聚发展合力

为发挥政府投资基金的引导作用，分别与太原市、大同市、晋中市、晋城市、临汾市、运城市合作设立的地市基金管理平台，积极参与管理地市级政府引导基金，吸引和撬动多方资金支持我省重点领域和优质企业。充分发挥省市两级政府基金合作优势，加快推进当地形成特点鲜明、竞争力强、带动效应明显的产业集群。

6.紧紧围绕守牢底线红线，夯实风控基石

坚持将自有资金、在管基金的风险防控作为太行产业基金公司重点工作，严格按照政府投资基金管理要求、行业监管要求，开展基金运作。2022年，在不断完善法人治理体系基础上，持续优化风险管理体系，“强能力、拓业务、严风控”，提升公司高质量发展水平。

（二）2023年工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为统领，贯彻中央和省委、省政府重大决策部署，在山西金控集团的正确领导下，紧抓我省转型重要窗口期，落地落实稳中求进的工作总基调，稳中求快，稳中求质。坚定服务为本的担当使命，落实好政府引导基金任务目标，形成新时代太行产业基金公司特色的发展路径，提升服务全省经济高质量发展的能力和水平，打造“太行基金”服务品牌。

五、重大事件

（一）重大经营决策

太行产业基金公司严格履行“三重一大”和前置研究讨论管理制度，党委会研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序。同时不断完善法人治理结构，提升运作水平。加强董事会建设，不断提升履职能力和决策水平。围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，充分发挥内、外部董事的作用，持续加强董事会建设，落实董事会职权，着重在企业发展战略、依法合规、各类风险、经济可行性等方面高效决策。

（二）重要人事任免

徐婧：集团决定（晋金控干字〔2022〕67号）任命徐婧为山西太行产业投资基金管理有限公司董事、副董事长。

（三）重大产权变动

报告期内，太行产业基金公司本部无重大产权变动情况。

（四）重大改制改组情况

报告期内，太行产业基金公司本部无重大改制改组情况。

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，太行产业基金公司本部无重大突发事件情况。 

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，太行产业基金公司本部无重大不良资产处置、核销情况。

（七）重大未决诉讼

报告期内，太行产业基金公司本部无重大未决诉讼情况。

（八）利润分配

报告期内，太行产业基金公司向股东山西金融投资控股集团有限公司分配现金股利人民币14467511.62元。

• 金融衍生业务等

报告期内，太行产业基金公司本部无金融衍生业务等重大事件。

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

太行产业基金公司合并口径预算执行情况

  

 

七、企业履行社会责任情况

（一）服务地方经济发展

太行产业基金公司全面落实省委省政府、金控集团的决策部署，按照“全方位推进、高质量发展”总体思路和要求，发挥金融服务实体经济的血脉作用。报告期内，太行产业基金公司服务实体经济22.9185亿元，主要服务于我省能源革命、转型综改及民营企业发展等领域。

（二）环境保护情况

太行产业基金公司高度重视环境保护，积极支持节能环保型企业和节能环保项目，禁入不符合我省环保政策要求的企业和项目。

（三）纳税情况

报告期内，按照合并口径，太行产业基金公司本部全年上缴各类税款395.17万元，其中上缴企业所得税258.67万元，增值税117.66万元，其他税款18.84万元。

（四）党风廉政建设

报告期内，太行产业基金公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，落实全面从严治党党委主体责任和纪委监督责任，持续深入推进党风廉政建设工作，结合中心工作深入开展党风廉政教育，坚持执行“每会必提廉”制度，通过各类学习会议、宣传栏、工作群、微信公众号等线上线下载体，利用违规违纪违法典型案例“敲警钟”，持续加强公司各级党组织及广大党员干部职工廉洁从业教育，从源头上筑牢廉洁风险防控关口。同时，强化对重点基金领域、重点岗位、关键环节的监督，完善制度建设，将廉洁风险防控嵌入企业运营管理体系全流程、各环节，持续推进清廉国企建设，把抓好党风廉政建设与服务保障省级政府引导基金管理运营、公司高质量发展全局紧密结合起来，加强系统性谋划，抓好整体性推进，营造风清气正的政治生态环境。

八、生产经营情况

报告期内，太行产业基金公司坚持稳中求进工作总基调，努力推动各类重大项目落地，逐步夯实发展基础，各项业务持续健康发展。截至2022年末，太行产业基金公司（合并口径）总资产53187.85万元，净资产31619.76万元，实现净利润803.79万元。

九、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，太行产业基金公司完成对子公司山西长诚私募证券投资基金管理有限公司200万元资本金实缴；完成对扬州山证启航股权投资合伙企业（有限合伙）投资2000万元。

（二）重大融资

报告期内，太行产业基金公司本部无对外融资情况。

（三）资产抵押

报告期内，太行产业基金公司本部无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

报告期内，太行产业基金公司本部无质押情况。

报告期内，太行产业基金公司本部无对外担保情况。

（五）对外提供借款

报告期内，太行产业基金公司本部无对外提供借款情况。

（六）年度对外捐赠情况

报告期内，太行产业基金公司本部无对外捐赠情况。

（七）境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内，太行产业基金公司本部无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十、职工权益维护

报告期内，太行产业基金公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规，切实维护职工权益，开展了“阅读红色经典·传承红色文化”活动、“赓续红色血脉·传承太行精神”观影等活动，不断提升企业员工的获得感、幸福感、安全感。